Wyceny Funduszy
Wyceny Funduszy - Historia
|
Komunikaty dotyczące wycen
|
Aktualne wartości jednostek funduszy:
2019.02.18
| Fundusze | Aktualna cena: |
Maks. cena zbycia: |
Min. cena odkupienia: |
|---|---|---|---|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO - A | 146.24PLN | 149.22PLN | 146.24PLN |
Aktualne wartości jednostek subfunduszy:
2019.02.18
| Pekao Walutowy FIO | Aktualna cena: |
Maks. cena zbycia: |
Min. cena odkupienia: |
|---|---|---|---|
| Pekao Obligacji Europejskich Plus - A | 43.76PLN | 44.88PLN | 43.76PLN |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus - A (EUR) | 10.10EUR | 10.36EUR | 10.10EUR |
| Pekao Akcji Europejskich - A | 47.50PLN | 50.00PLN | 47.50PLN |
| Pekao Akcji Europejskich - A (EUR) | 10.97EUR | 11.55EUR | 10.97EUR |
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus - A | 76.05PLN | 77.60PLN | 76.05PLN |
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus - A (USD) | 19.86USD | 20.27USD | 19.86USD |
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego - A | 55.83PLN | 58.46PLN | 55.83PLN |
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego - A (USD) | 14.58USD | 15.27USD | 14.58USD |
| Pekao Akcji Amerykańskich - A | 117.36PLN | 123.54PLN | 117.36PLN |
| Pekao Akcji Amerykańskich - A (USD) | 30.65USD | 32.26USD | 30.65USD |
Aktualne wartości jednostek subfunduszy:
2019.02.18
| Pekao FIO | Aktualna cena: |
Maks. cena zbycia: |
Min. cena odkupienia: |
|---|---|---|---|
| Pekao Oszczędny - A | 196.48PLN | 197.67PLN | 196.48PLN |
| Pekao Oszczędny Plus - A | 11.30PLN | 11.41PLN | 11.30PLN |
| Pekao Obligacji Plus - A | 60.07PLN | 61.17PLN | 60.07PLN |
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 - A | 12.60PLN | 12.86PLN | 12.60PLN |
| Pekao Stabilnego Wzrostu - A | 196.72PLN | 203.33PLN | 196.72PLN |
| Pekao Stabilnego Inwestowania - A | 11.81PLN | 12.21PLN | 11.81PLN |
| Pekao Zrównoważony - A | 118.41PLN | 123.99PLN | 118.41PLN |
| Pekao Akcji Polskich - A | 21.45PLN | 22.58PLN | 21.45PLN |
| Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego - A | 9.34PLN | 9.83PLN | 9.34PLN |
| Pekao Akcji - Aktywna Selekcja - A | 10.05PLN | 10.58PLN | 10.05PLN |
| Pekao Dynamicznych Spółek - A | 17.18PLN | 18.08PLN | 17.18PLN |
Aktualne wartości jednostek subfunduszy:
2019.02.18
Aktualne wartości jednostek subfunduszy:
2019.02.18
| Pekao Strategie Funduszowe SFIO | Aktualna cena: |
Maks. cena zbycia: |
Min. cena odkupienia: |
Poziom min. na koniec okresu rozliczeniowego* |
|---|---|---|---|---|
| Pekao Elastycznego Inwestowania | 11.78PLN | 12.12PLN | 11.78PLN | bd |
| Pekao Strategii Globalnej | 19.61PLN | 20.43PLN | 19.61PLN | bd |
| Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny | 10.47PLN | 10.96PLN | 10.47PLN | bd |
| Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny | 11.34PLN | 11.63PLN | 11.34PLN | bd |
| Pekao Zmiennej Alokacji | 12.81PLN | 13.07PLN | 12.81PLN | 12.60PLN |
| Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego | 13.17PLN | 13.51PLN | 13.17PLN | 13.17PLN |
*Bieżący okres rozliczeniowy:
- Pekao Zmiennej Alokacji od 2016-05-20 do 2019-11-20
- Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego od 2019-02-15 do 2022-08-12
- Pekao Zmiennej Alokacji od 2016-05-20 do 2019-11-20
- Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego od 2019-02-15 do 2022-08-12
Aktualne wyceny certyfikatów inwestycyjnych:
2019-02-18
| Fundusze inwestycyjne zamknięte | Aktualna cena: |
|---|---|
| Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1* | 903.05PLN |
| Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 wartość CI z dywidendą | 1053.13PLN |
| Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 2* | 1013.21PLN |
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 wartość CI z dywidendą - prezentowana ‘Wartość Efektywna Certyfikatu’ wskazana w Statucie Funduszu oznaczająca hipotetyczną wartość certyfikatu w przypadku reinwestycji wypłaconych dywidend (wartość certyfikatu uzupełniona o dywidendy wypłacone)
*Uwaga! Informacje o tym, które fundusze zostały oznaczone jako Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 i Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 2 znajdują się na stronach poświęconych poszczególnym funduszom inwestycyjnym zamkniętym – dostęp do tych stron jest możliwy po podaniu loginu i hasła.
*Uwaga! Informacje o tym, które fundusze zostały oznaczone jako Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 i Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 2 znajdują się na stronach poświęconych poszczególnym funduszom inwestycyjnym zamkniętym – dostęp do tych stron jest możliwy po podaniu loginu i hasła.
