Wyceny Funduszy
Wyceny Funduszy - Historia
|
Komunikaty dotyczące wycen
|
Aktualne wartości jednostek funduszy:
2019.06.21
| Fundusze | Aktualna cena: |
Maks. cena zbycia: |
Min. cena odkupienia: |
|---|---|---|---|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO - A | 148.10PLN | 151.12PLN | 148.10PLN |
Aktualne wartości jednostek subfunduszy:
2019.06.21
| Pekao Walutowy FIO | Aktualna cena: |
Maks. cena zbycia: |
Min. cena odkupienia: |
|---|---|---|---|
| Pekao Obligacji Europejskich Plus - A | 43.96PLN | 45.09PLN | 43.96PLN |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus - A (EUR) | 10.31EUR | 10.57EUR | 10.31EUR |
| Pekao Akcji Europejskich - A | 48.43PLN | 50.98PLN | 48.43PLN |
| Pekao Akcji Europejskich - A (EUR) | 11.36EUR | 11.96EUR | 11.36EUR |
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus - A | 77.42PLN | 79.00PLN | 77.42PLN |
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus - A (USD) | 20.53USD | 20.95USD | 20.53USD |
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego - A | 56.20PLN | 58.85PLN | 56.20PLN |
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego - A (USD) | 14.91USD | 15.61USD | 14.91USD |
| Pekao Akcji Amerykańskich - A | 119.19PLN | 125.46PLN | 119.19PLN |
| Pekao Akcji Amerykańskich - A (USD) | 31.61USD | 33.27USD | 31.61USD |
Aktualne wartości jednostek subfunduszy:
2019.06.21
| Pekao FIO | Aktualna cena: |
Maks. cena zbycia: |
Min. cena odkupienia: |
|---|---|---|---|
| Pekao Konserwatywny - A | 197.68PLN | 198.87PLN | 197.68PLN |
| Pekao Konserwatywny Plus - A | 11.38PLN | 11.49PLN | 11.38PLN |
| Pekao Obligacji Plus - A | 60.61PLN | 61.72PLN | 60.61PLN |
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 - A | 12.72PLN | 12.98PLN | 12.72PLN |
| Pekao Stabilnego Wzrostu - A | 198.12PLN | 204.78PLN | 198.12PLN |
| Pekao Stabilnego Inwestowania - A | 11.80PLN | 12.20PLN | 11.80PLN |
| Pekao Zrównoważony - A | 119.14PLN | 124.75PLN | 119.14PLN |
| Pekao Akcji Polskich - A | 21.42PLN | 22.55PLN | 21.42PLN |
| Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego - A | 9.37PLN | 9.86PLN | 9.37PLN |
| Pekao Akcji - Aktywna Selekcja - A | 10.02PLN | 10.55PLN | 10.02PLN |
| Pekao Dynamicznych Spółek - A | 17.17PLN | 18.07PLN | 17.17PLN |
| Pekao Megatrendy - A | 10.12PLN | 10.54PLN | 10.12PLN |
Uwaga! 14 czerwca 2019 r. zmianie uległy nazwy subfunduszu Pekao Oszczędny na Pekao Konserwatywny oraz subfunduszu Pekao Oszczędny Plus na Pekao Konserwatywny Plus.
Aktualne wartości jednostek subfunduszy:
2019.06.21
Aktualne wartości jednostek subfunduszy:
2019.06.21
| Pekao Strategie Funduszowe SFIO | Aktualna cena: |
Maks. cena zbycia: |
Min. cena odkupienia: |
Poziom min. na koniec okresu rozliczeniowego* |
|---|---|---|---|---|
| Pekao Kompas | 11.93PLN | 12.27PLN | 11.93PLN | bd |
| Pekao Strategii Globalnej | 20.47PLN | 21.32PLN | 20.47PLN | bd |
| Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny | 10.92PLN | 11.43PLN | 10.92PLN | bd |
| Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny | 11.82PLN | 12.12PLN | 11.82PLN | bd |
| Pekao Zmiennej Alokacji | 12.81PLN | 13.07PLN | 12.81PLN | 12.60PLN |
| Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego | 13.32PLN | 13.66PLN | 13.32PLN | 13.17PLN |
Uwaga! 8 maja 2019 r. zmianie uległa nazwa subfunduszu Pekao Elastycznego Inwestowania na Pekao Kompas.
*Bieżący okres rozliczeniowy:
- Pekao Zmiennej Alokacji od 2016-05-20 do 2019-11-20
- Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego od 2019-02-15 do 2022-08-12
- Pekao Zmiennej Alokacji od 2016-05-20 do 2019-11-20
- Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego od 2019-02-15 do 2022-08-12
Aktualne wyceny certyfikatów inwestycyjnych:
2019-06-21
| Fundusze inwestycyjne zamknięte | Aktualna cena: |
|---|---|
| Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1* | 917.33PLN |
| Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 wartość CI z dywidendą | 1086.64PLN |
| Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 2* | 1020.94PLN |
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 wartość CI z dywidendą - prezentowana ‘Wartość Efektywna Certyfikatu’ wskazana w Statucie Funduszu oznaczająca hipotetyczną wartość certyfikatu w przypadku reinwestycji wypłaconych dywidend (wartość certyfikatu uzupełniona o dywidendy wypłacone)
*Uwaga! Informacje o tym, które fundusze zostały oznaczone jako Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 i Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 2 znajdują się na stronach poświęconych poszczególnym funduszom inwestycyjnym zamkniętym – dostęp do tych stron jest możliwy po podaniu loginu i hasła.
*Uwaga! Informacje o tym, które fundusze zostały oznaczone jako Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 i Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 2 znajdują się na stronach poświęconych poszczególnym funduszom inwestycyjnym zamkniętym – dostęp do tych stron jest możliwy po podaniu loginu i hasła.
