Wyceny Funduszy
Wyceny Funduszy - Historia
|
Komunikaty dotyczące wycen
|
Aktualne wartości jednostek funduszy:
2019.08.22
| Fundusze | Aktualna cena: |
Maks. cena zbycia: |
Min. cena odkupienia: |
|---|---|---|---|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO - A | 149.59PLN | 152.64PLN | 149.59PLN |
Aktualne wartości jednostek subfunduszy:
2019.08.22
| Pekao Walutowy FIO | Aktualna cena: |
Maks. cena zbycia: |
Min. cena odkupienia: |
|---|---|---|---|
| Pekao Obligacji Europejskich Plus - A | 45.45PLN | 46.62PLN | 45.45PLN |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus - A (EUR) | 10.41EUR | 10.68EUR | 10.41EUR |
| Pekao Akcji Europejskich - A | 48.16PLN | 50.69PLN | 48.16PLN |
| Pekao Akcji Europejskich - A (EUR) | 11.03EUR | 11.61EUR | 11.03EUR |
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus - A | 81.09PLN | 82.74PLN | 81.09PLN |
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus - A (USD) | 20.61USD | 21.03USD | 20.61USD |
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego - A | 58.37PLN | 61.12PLN | 58.37PLN |
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego - A (USD) | 14.84USD | 15.54USD | 14.84USD |
| Pekao Akcji Amerykańskich - A | 122.92PLN | 129.39PLN | 122.92PLN |
| Pekao Akcji Amerykańskich - A (USD) | 31.25USD | 32.89USD | 31.25USD |
Aktualne wartości jednostek subfunduszy:
2019.08.22
| Pekao FIO | Aktualna cena: |
Maks. cena zbycia: |
Min. cena odkupienia: |
|---|---|---|---|
| Pekao Konserwatywny - A | 197.89PLN | 199.08PLN | 197.89PLN |
| Pekao Konserwatywny Plus - A | 11.39PLN | 11.51PLN | 11.39PLN |
| Pekao Obligacji Plus - A | 61.17PLN | 62.29PLN | 61.17PLN |
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 - A | 12.87PLN | 13.13PLN | 12.87PLN |
| Pekao Stabilnego Wzrostu - A | 196.50PLN | 203.10PLN | 196.50PLN |
| Pekao Stabilnego Inwestowania - A | 11.76PLN | 12.16PLN | 11.76PLN |
| Pekao Zrównoważony - A | 117.10PLN | 122.62PLN | 117.10PLN |
| Pekao Akcji Polskich - A | 20.46PLN | 21.54PLN | 20.46PLN |
| Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego - A | 9.05PLN | 9.53PLN | 9.05PLN |
| Pekao Akcji - Aktywna Selekcja - A | 9.76PLN | 10.27PLN | 9.76PLN |
| Pekao Dynamicznych Spółek - A | 16.75PLN | 17.63PLN | 16.75PLN |
| Pekao Megatrendy - A | 10.19PLN | 10.61PLN | 10.19PLN |
Uwaga! 14 czerwca 2019 r. zmianie uległy nazwy subfunduszu Pekao Oszczędny na Pekao Konserwatywny oraz subfunduszu Pekao Oszczędny Plus na Pekao Konserwatywny Plus.
Aktualne wartości jednostek subfunduszy:
2019.08.22
Aktualne wartości jednostek subfunduszy:
2019.08.22
| Pekao Strategie Funduszowe SFIO | Aktualna cena: |
Maks. cena zbycia: |
Min. cena odkupienia: |
Poziom min. na koniec okresu rozliczeniowego* |
|---|---|---|---|---|
| Pekao Kompas | 11.97PLN | 12.31PLN | 11.97PLN | bd |
| Pekao Strategii Globalnej | 20.43PLN | 21.28PLN | 20.43PLN | bd |
| Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny | 10.69PLN | 11.19PLN | 10.69PLN | bd |
| Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny | 11.91PLN | 12.22PLN | 11.91PLN | bd |
| Pekao Zmiennej Alokacji | 12.82PLN | 13.08PLN | 12.82PLN | 12.60PLN |
| Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego | 13.41PLN | 13.75PLN | 13.41PLN | 13.17PLN |
Uwaga! 8 maja 2019 r. zmianie uległa nazwa subfunduszu Pekao Elastycznego Inwestowania na Pekao Kompas.
*Bieżący okres rozliczeniowy:
- Pekao Zmiennej Alokacji od 2016-05-20 do 2019-11-20
- Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego od 2019-02-15 do 2022-08-12
- Pekao Zmiennej Alokacji od 2016-05-20 do 2019-11-20
- Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego od 2019-02-15 do 2022-08-12
Aktualne wyceny certyfikatów inwestycyjnych:
2019-08-22
| Fundusze inwestycyjne zamknięte | Aktualna cena: |
|---|---|
| Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1* | 907.34PLN |
| Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 wartość CI z dywidendą | 1082.53PLN |
| Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 2* | 1025.07PLN |
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 wartość CI z dywidendą - prezentowana ‘Wartość Efektywna Certyfikatu’ wskazana w Statucie Funduszu oznaczająca hipotetyczną wartość certyfikatu w przypadku reinwestycji wypłaconych dywidend (wartość certyfikatu uzupełniona o dywidendy wypłacone)
*Uwaga! Informacje o tym, które fundusze zostały oznaczone jako Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 i Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 2 znajdują się na stronach poświęconych poszczególnym funduszom inwestycyjnym zamkniętym – dostęp do tych stron jest możliwy po podaniu loginu i hasła.
*Uwaga! Informacje o tym, które fundusze zostały oznaczone jako Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 i Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 2 znajdują się na stronach poświęconych poszczególnym funduszom inwestycyjnym zamkniętym – dostęp do tych stron jest możliwy po podaniu loginu i hasła.
