Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 
Strona główna > Wyceny funduszy

Wyceny Funduszy

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o aktualnych wycenach funduszy via e-mail wystarczy, że się zarejestrujesz w naszym serwisie.

Wyceny Funduszy - Historia Komunikaty dotyczące wycen

Aktualne wartości jednostek funduszy:

  2019.12.12


Fundusze Aktualna
cena:
Maks.
cena
zbycia:
Min.
cena
odkupienia:
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO - A 150.50PLN 153.57PLN 150.50PLN


Aktualne wartości jednostek subfunduszy:

  2019.12.12


Pekao Walutowy FIO Aktualna
cena:
Maks.
cena
zbycia:
Min.
cena
odkupienia:
Pekao Obligacji Europejskich Plus - A 44.41PLN 45.55PLN 44.41PLN
Pekao Obligacji Europejskich Plus - A (EUR) 10.37EUR 10.64EUR 10.37EUR
Pekao Akcji Europejskich - A 51.23PLN 53.93PLN 51.23PLN
Pekao Akcji Europejskich - A (EUR) 11.96EUR 12.59EUR 11.96EUR
Pekao Obligacji Dolarowych Plus - A 80.15PLN 81.79PLN 80.15PLN
Pekao Obligacji Dolarowych Plus - A (USD) 20.82USD 21.24USD 20.82USD
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego - A 59.45PLN 62.25PLN 59.45PLN
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego - A (USD) 15.44USD 16.17USD 15.44USD
Pekao Akcji Amerykańskich - A 127.87PLN 134.60PLN 127.87PLN
Pekao Akcji Amerykańskich - A (USD) 33.21USD 34.96USD 33.21USD

Aktualne wartości jednostek subfunduszy:

  2019.12.12


Pekao FIO Aktualna
cena:
Maks.
cena
zbycia:
Min.
cena
odkupienia:
Pekao Konserwatywny - A 199.40PLN 200.60PLN 199.40PLN
Pekao Konserwatywny Plus - A 11.52PLN 11.64PLN 11.52PLN
Pekao Obligacji Plus - A 61.33PLN 62.45PLN 61.33PLN
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 - A 12.95PLN 13.21PLN 12.95PLN
Pekao Stabilnego Wzrostu - A 197.64PLN 204.28PLN 197.64PLN
Pekao Stabilnego Inwestowania - A 11.91PLN 12.31PLN 11.91PLN
Pekao Zrównoważony - A 117.80PLN 123.35PLN 117.80PLN
Pekao Akcji Polskich - A 20.75PLN 21.84PLN 20.75PLN
Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego - A 9.11PLN 9.59PLN 9.11PLN
Pekao Akcji - Aktywna Selekcja - A 10.39PLN 10.94PLN 10.39PLN
Pekao Dynamicznych Spółek - A 17.57PLN 18.49PLN 17.57PLN
Pekao Megatrendy - A 10.62PLN 11.06PLN 10.62PLN
Uwaga! 11 stycznia 2019 r. zmianie uległy nazwy subfunduszu Pekao Pieniężny na Pekao Oszczędny oraz subfunduszu Pekao Pieniężny Plus na Pekao Oszczędny Plus.
Uwaga! 14 czerwca 2019 r. zmianie uległy nazwy subfunduszu Pekao Oszczędny na Pekao Konserwatywny oraz subfunduszu Pekao Oszczędny Plus na Pekao Konserwatywny Plus.

Aktualne wartości jednostek subfunduszy:

  2019.12.12


Pekao Funduszy Globalnych SFIO Aktualna
cena:
Maks.
cena
zbycia:
Min.
cena
odkupienia:
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego 17.89PLN 18.64PLN 17.89PLN
Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku 15.81PLN 16.47PLN 15.81PLN
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego 12.27PLN 12.58PLN 12.27PLN
Pekao Akcji Rynków Wschodzących 7.18PLN 7.56PLN 7.18PLN
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu 9.79PLN 10.31PLN 9.79PLN
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych 12.61PLN 13.27PLN 12.61PLN
Pekao Obligacji Strategicznych 18.97PLN 19.26PLN 18.97PLN
Pekao Surowców i Energii 5.48PLN 5.77PLN 5.48PLN
Pekao Spokojna Inwestycja 12.76PLN 12.82PLN 12.76PLN
Pekao Obligacji i Dochodu 12.03PLN 12.21PLN 12.03PLN
Pekao Obligacji Samorządowych 100.03PLN 100.53PLN 100.03PLN
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego 11.89PLN 12.19PLN 11.89PLN
Pekao Alternatywny-Globalnego Dochodu 10.95PLN 11.23PLN 10.95PLN
Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu 10.81PLN 11.09PLN 10.81PLN
Pekao Dochodu USD 10.83PLN 10.94PLN 10.83PLN
Pekao Dochodu USD (USD) 2.81USD 2.84USD 2.81USD
Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu 10.34PLN 10.61PLN 10.34PLN
Uwaga! 11 stycznia 2019 r. zmianie uległa nazwa subfunduszu Pekao Gotówkowy na Pekao Spokojna Inwestycja.

Aktualne wartości jednostek subfunduszy:

  2019.12.12


Pekao Strategie Funduszowe SFIO Aktualna
cena:
Maks.
cena
zbycia:
Min.
cena
odkupienia:
Poziom min.
na koniec
okresu
rozliczeniowego*
Pekao Kompas 12.36PLN 12.72PLN 12.36PLN bd
Pekao Strategii Globalnej 21.18PLN 22.06PLN 21.18PLN bd
Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny 11.44PLN 11.98PLN 11.44PLN bd
Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny 12.17PLN 12.48PLN 12.17PLN bd
Pekao Zmiennej Alokacji 12.85PLN 13.11PLN 12.85PLN 12.84PLN
Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego 13.50PLN 13.85PLN 13.50PLN 13.17PLN
Uwaga! 8 maja 2019 r. zmianie uległa nazwa subfunduszu Pekao Elastycznego Inwestowania na Pekao Kompas.
*Bieżący okres rozliczeniowy:
- Pekao Zmiennej Alokacji od 2019-11-20 do 2023-05-19
- Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego od 2019-02-15 do 2022-08-12

Aktualne wartości jednostek subfunduszy:

  2019.12.12


Pekao PPK SFIO Aktualna
cena:
Maks.
cena
zbycia:
Min.
cena
odkupienia:
Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro* bd bd bd
Pekao PPK 2025 10.01PLN 10.01PLN 10.01PLN
Pekao PPK 2030 10.01PLN 10.01PLN 10.01PLN
Pekao PPK 2035 10.01PLN 10.01PLN 10.01PLN
Pekao PPK 2040 10.01PLN 10.01PLN 10.01PLN
Pekao PPK 2045 10.01PLN 10.01PLN 10.01PLN
Pekao PPK 2050 10.00PLN 10.00PLN 10.00PLN
Pekao PPK 2055 10.00PLN 10.00PLN 10.00PLN
Pekao PPK 2060 10.00PLN 10.00PLN 10.00PLN
Pekao PPK 2065* bd bd bd
* subfundusz nie został utworzony.


Aktualne wyceny certyfikatów inwestycyjnych:

  2019-12-12


Fundusze inwestycyjne zamknięte Aktualna cena:
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1* 924.93PLN
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 wartość CI z dywidendą 1111.33PLN
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 2* 1032.32PLN
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 wartość CI z dywidendą - prezentowana ‘Wartość Efektywna Certyfikatu’ wskazana w Statucie Funduszu oznaczająca hipotetyczną wartość certyfikatu w przypadku reinwestycji wypłaconych dywidend (wartość certyfikatu uzupełniona o dywidendy wypłacone)
*Uwaga! Informacje o tym, które fundusze zostały oznaczone jako Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 i Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 2 znajdują się na stronach poświęconych poszczególnym funduszom inwestycyjnym zamkniętym – dostęp do tych stron jest możliwy po podaniu loginu i hasła.


 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2019 Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.