Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 
Strona główna > Wyceny funduszy

Wyceny Funduszy

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o aktualnych wycenach funduszy via e-mail wystarczy, że się zarejestrujesz w naszym serwisie.

Wyceny Funduszy - Historia Komunikaty dotyczące wycen

Aktualne wartości jednostek funduszy:

  2019.04.18


Fundusze Aktualna
cena:
Maks.
cena
zbycia:
Min.
cena
odkupienia:
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO - A 146.64PLN 149.63PLN 146.64PLN


Aktualne wartości jednostek subfunduszy:

  2019.04.18


Pekao Walutowy FIO Aktualna
cena:
Maks.
cena
zbycia:
Min.
cena
odkupienia:
Pekao Obligacji Europejskich Plus - A 43.77PLN 44.89PLN 43.77PLN
Pekao Obligacji Europejskich Plus - A (EUR) 10.23EUR 10.49EUR 10.23EUR
Pekao Akcji Europejskich - A 49.43PLN 52.03PLN 49.43PLN
Pekao Akcji Europejskich - A (EUR) 11.55EUR 12.16EUR 11.55EUR
Pekao Obligacji Dolarowych Plus - A 76.78PLN 78.35PLN 76.78PLN
Pekao Obligacji Dolarowych Plus - A (USD) 20.20USD 20.61USD 20.20USD
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego - A 56.55PLN 59.21PLN 56.55PLN
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego - A (USD) 14.88USD 15.58USD 14.88USD
Pekao Akcji Amerykańskich - A 120.51PLN 126.85PLN 120.51PLN
Pekao Akcji Amerykańskich - A (USD) 31.71USD 33.38USD 31.71USD

Aktualne wartości jednostek subfunduszy:

  2019.04.18


Pekao FIO Aktualna
cena:
Maks.
cena
zbycia:
Min.
cena
odkupienia:
Pekao Oszczędny - A 197.19PLN 198.38PLN 197.19PLN
Pekao Oszczędny Plus - A 11.35PLN 11.46PLN 11.35PLN
Pekao Obligacji Plus - A 60.09PLN 61.19PLN 60.09PLN
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 - A 12.60PLN 12.86PLN 12.60PLN
Pekao Stabilnego Wzrostu - A 198.57PLN 205.24PLN 198.57PLN
Pekao Stabilnego Inwestowania - A 12.02PLN 12.42PLN 12.02PLN
Pekao Zrównoważony - A 120.13PLN 125.79PLN 120.13PLN
Pekao Akcji Polskich - A 21.94PLN 23.09PLN 21.94PLN
Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego - A 9.55PLN 10.05PLN 9.55PLN
Pekao Akcji - Aktywna Selekcja - A 10.35PLN 10.89PLN 10.35PLN
Pekao Dynamicznych Spółek - A 17.53PLN 18.45PLN 17.53PLN
Uwaga! 11 stycznia 2019 r. zmianie uległy nazwy subfunduszu Pekao Pieniężny na Pekao Oszczędny oraz subfunduszu Pekao Pieniężny Plus na Pekao Oszczędny Plus.

Aktualne wartości jednostek subfunduszy:

  2019.04.18


Pekao Funduszy Globalnych SFIO Aktualna
cena:
Maks.
cena
zbycia:
Min.
cena
odkupienia:
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego 18.07PLN 18.82PLN 18.07PLN
Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku 15.60PLN 16.25PLN 15.60PLN
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego 11.92PLN 12.23PLN 11.92PLN
Pekao Akcji Rynków Wschodzących 7.27PLN 7.65PLN 7.27PLN
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu 10.02PLN 10.55PLN 10.02PLN
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych 12.09PLN 12.73PLN 12.09PLN
Pekao Obligacji Strategicznych 18.33PLN 18.61PLN 18.33PLN
Pekao Surowców i Energii 5.59PLN 5.88PLN 5.59PLN
Pekao Spokojna Inwestycja 12.63PLN 12.69PLN 12.63PLN
Pekao Obligacji i Dochodu 11.65PLN 11.83PLN 11.65PLN
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego 11.44PLN 11.73PLN 11.44PLN
Pekao Alternatywny-Globalnego Dochodu 10.60PLN 10.87PLN 10.60PLN
Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu 10.58PLN 10.85PLN 10.58PLN
Pekao Dochodu USD 10.38PLN 10.48PLN 10.38PLN
Pekao Dochodu USD (USD) 2.73USD 2.76USD 2.73USD
Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu 10.11PLN 10.37PLN 10.11PLN
Uwaga! 11 stycznia 2019 r. zmianie uległa nazwa subfunduszu Pekao Gotówkowy na Pekao Spokojna Inwestycja.

Aktualne wartości jednostek subfunduszy:

  2019.04.18


Pekao Strategie Funduszowe SFIO Aktualna
cena:
Maks.
cena
zbycia:
Min.
cena
odkupienia:
Poziom min.
na koniec
okresu
rozliczeniowego*
Pekao Elastycznego Inwestowania 11.86PLN 12.20PLN 11.86PLN bd
Pekao Strategii Globalnej 20.22PLN 21.06PLN 20.22PLN bd
Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny 10.92PLN 11.43PLN 10.92PLN bd
Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny 11.64PLN 11.94PLN 11.64PLN bd
Pekao Zmiennej Alokacji 12.80PLN 13.06PLN 12.80PLN 12.60PLN
Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego 13.22PLN 13.56PLN 13.22PLN 13.17PLN
*Bieżący okres rozliczeniowy:
- Pekao Zmiennej Alokacji od 2016-05-20 do 2019-11-20
- Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego od 2019-02-15 do 2022-08-12


Aktualne wyceny certyfikatów inwestycyjnych:

  2019-04-18


Fundusze inwestycyjne zamknięte Aktualna cena:
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1* 915.14PLN
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 wartość CI z dywidendą 1076.23PLN
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 2* 1016.91PLN
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 wartość CI z dywidendą - prezentowana ‘Wartość Efektywna Certyfikatu’ wskazana w Statucie Funduszu oznaczająca hipotetyczną wartość certyfikatu w przypadku reinwestycji wypłaconych dywidend (wartość certyfikatu uzupełniona o dywidendy wypłacone)
*Uwaga! Informacje o tym, które fundusze zostały oznaczone jako Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 i Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 2 znajdują się na stronach poświęconych poszczególnym funduszom inwestycyjnym zamkniętym – dostęp do tych stron jest możliwy po podaniu loginu i hasła.


 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2019 Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.