Wyceny Funduszy
Wyceny Funduszy - Historia
|
Komunikaty dotyczące wycen
|
Aktualne wartości jednostek funduszy:
2018.12.13
| Fundusze | Aktualna cena: |
Maks. cena zbycia: |
Min. cena odkupienia: |
|---|---|---|---|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO - A | 144.46PLN | 147.41PLN | 144.46PLN |
Aktualne wartości jednostek subfunduszy:
2018.12.13
| Pekao Walutowy FIO | Aktualna cena: |
Maks. cena zbycia: |
Min. cena odkupienia: |
|---|---|---|---|
| Pekao Obligacji Europejskich Plus - A | 42.86PLN | 43.96PLN | 42.86PLN |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus - A (EUR) | 9.98EUR | 10.24EUR | 9.98EUR |
| Pekao Akcji Europejskich - A | 44.86PLN | 47.22PLN | 44.86PLN |
| Pekao Akcji Europejskich - A (EUR) | 10.45EUR | 11.00EUR | 10.45EUR |
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus - A | 73.18PLN | 74.67PLN | 73.18PLN |
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus - A (USD) | 19.39USD | 19.79USD | 19.39USD |
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego - A | 52.79PLN | 55.28PLN | 52.79PLN |
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego - A (USD) | 13.99USD | 14.65USD | 13.99USD |
| Pekao Akcji Amerykańskich - A | 109.15PLN | 114.89PLN | 109.15PLN |
| Pekao Akcji Amerykańskich - A (USD) | 28.92USD | 30.44USD | 28.92USD |
Aktualne wartości jednostek subfunduszy:
2018.12.13
| Pekao FIO | Aktualna cena: |
Maks. cena zbycia: |
Min. cena odkupienia: |
|---|---|---|---|
| Pekao Pieniężny - A | 195.77PLN | 196.95PLN | 195.77PLN |
| Pekao Pieniężny Plus - A | 11.24PLN | 11.35PLN | 11.24PLN |
| Pekao Obligacji Plus - A | 59.52PLN | 60.61PLN | 59.52PLN |
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 - A | 12.46PLN | 12.71PLN | 12.46PLN |
| Pekao Stabilnego Wzrostu - A | 193.80PLN | 200.31PLN | 193.80PLN |
| Pekao Stabilnego Inwestowania - A | 11.68PLN | 12.07PLN | 11.68PLN |
| Pekao Zrównoważony - A | 116.99PLN | 122.50PLN | 116.99PLN |
| Pekao Akcji Polskich - A | 21.07PLN | 22.18PLN | 21.07PLN |
| Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego - A | 9.07PLN | 9.55PLN | 9.07PLN |
| Pekao Akcji - Aktywna Selekcja - A | 9.85PLN | 10.37PLN | 9.85PLN |
| Pekao Dynamicznych Spółek - A | 16.36PLN | 17.22PLN | 16.36PLN |
Aktualne wartości jednostek subfunduszy:
2018.12.13
Aktualne wartości jednostek subfunduszy:
2018.12.13
| Pekao Strategie Funduszowe SFIO | Aktualna cena: |
Maks. cena zbycia: |
Min. cena odkupienia: |
Poziom min. na koniec okresu rozliczeniowego* |
|---|---|---|---|---|
| Pekao Elastycznego Inwestowania | 11.77PLN | 12.11PLN | 11.77PLN | bd |
| Pekao Strategii Globalnej | 19.06PLN | 19.85PLN | 19.06PLN | bd |
| Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny | 10.05PLN | 10.52PLN | 10.05PLN | bd |
| Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny | 11.07PLN | 11.35PLN | 11.07PLN | bd |
| Pekao Zmiennej Alokacji | 12.82PLN | 13.08PLN | 12.82PLN | 12.60PLN |
| Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego | 13.11PLN | 13.45PLN | 13.11PLN | 12.69PLN |
*Bieżący okres rozliczeniowy:
- Pekao Zmiennej Alokacji od 2016-05-20 do 2019-11-20
- Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego od 2015-08-17 do 2019-02-15
- Pekao Zmiennej Alokacji od 2016-05-20 do 2019-11-20
- Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego od 2015-08-17 do 2019-02-15
Aktualne wyceny certyfikatów inwestycyjnych:
2018-12-13
| Fundusze inwestycyjne zamknięte | Aktualna cena: |
|---|---|
| Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1* | 879.68PLN |
| Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 wartość CI z dywidendą | 1025.88PLN |
| Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 2* | 1009.58PLN |
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 wartość CI z dywidendą - prezentowana ‘Wartość Efektywna Certyfikatu’ wskazana w Statucie Funduszu oznaczająca hipotetyczną wartość certyfikatu w przypadku reinwestycji wypłaconych dywidend (wartość certyfikatu uzupełniona o dywidendy wypłacone)
*Uwaga! Informacje o tym, które fundusze zostały oznaczone jako Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 i Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 2 znajdują się na stronach poświęconych poszczególnym funduszom inwestycyjnym zamkniętym – dostęp do tych stron jest możliwy po podaniu loginu i hasła.
*Uwaga! Informacje o tym, które fundusze zostały oznaczone jako Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 i Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 2 znajdują się na stronach poświęconych poszczególnym funduszom inwestycyjnym zamkniętym – dostęp do tych stron jest możliwy po podaniu loginu i hasła.
