Wyceny Funduszy
Wyceny Funduszy - Historia
|
Komunikaty dotyczące wycen
|
Aktualne wartości jednostek funduszy:
2019.10.14
| Fundusze | Aktualna cena: |
Maks. cena zbycia: |
Min. cena odkupienia: |
|---|---|---|---|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO - A | 150.20PLN | 153.27PLN | 150.20PLN |
Aktualne wartości jednostek subfunduszy:
2019.10.14
| Pekao Walutowy FIO | Aktualna cena: |
Maks. cena zbycia: |
Min. cena odkupienia: |
|---|---|---|---|
| Pekao Obligacji Europejskich Plus - A | 44.56PLN | 45.70PLN | 44.56PLN |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus - A (EUR) | 10.37EUR | 10.64EUR | 10.37EUR |
| Pekao Akcji Europejskich - A | 49.43PLN | 52.03PLN | 49.43PLN |
| Pekao Akcji Europejskich - A (EUR) | 11.50EUR | 12.11EUR | 11.50EUR |
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus - A | 80.50PLN | 82.14PLN | 80.50PLN |
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus - A (USD) | 20.66USD | 21.08USD | 20.66USD |
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego - A | 58.11PLN | 60.85PLN | 58.11PLN |
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego - A (USD) | 14.92USD | 15.62USD | 14.92USD |
| Pekao Akcji Amerykańskich - A | 121.79PLN | 128.20PLN | 121.79PLN |
| Pekao Akcji Amerykańskich - A (USD) | 31.26USD | 32.91USD | 31.26USD |
Aktualne wartości jednostek subfunduszy:
2019.10.14
| Pekao FIO | Aktualna cena: |
Maks. cena zbycia: |
Min. cena odkupienia: |
|---|---|---|---|
| Pekao Konserwatywny - A | 199.00PLN | 200.20PLN | 199.00PLN |
| Pekao Konserwatywny Plus - A | 11.48PLN | 11.60PLN | 11.48PLN |
| Pekao Obligacji Plus - A | 61.30PLN | 62.42PLN | 61.30PLN |
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 - A | 12.92PLN | 13.18PLN | 12.92PLN |
| Pekao Stabilnego Wzrostu - A | 196.45PLN | 203.05PLN | 196.45PLN |
| Pekao Stabilnego Inwestowania - A | 11.84PLN | 12.24PLN | 11.84PLN |
| Pekao Zrównoważony - A | 116.95PLN | 122.46PLN | 116.95PLN |
| Pekao Akcji Polskich - A | 20.44PLN | 21.52PLN | 20.44PLN |
| Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego - A | 8.67PLN | 9.13PLN | 8.67PLN |
| Pekao Akcji - Aktywna Selekcja - A | 9.63PLN | 10.14PLN | 9.63PLN |
| Pekao Dynamicznych Spółek - A | 16.38PLN | 17.24PLN | 16.38PLN |
| Pekao Megatrendy - A | 10.07PLN | 10.49PLN | 10.07PLN |
Uwaga! 14 czerwca 2019 r. zmianie uległy nazwy subfunduszu Pekao Oszczędny na Pekao Konserwatywny oraz subfunduszu Pekao Oszczędny Plus na Pekao Konserwatywny Plus.
Aktualne wartości jednostek subfunduszy:
2019.10.14
Aktualne wartości jednostek subfunduszy:
2019.10.14
| Pekao Strategie Funduszowe SFIO | Aktualna cena: |
Maks. cena zbycia: |
Min. cena odkupienia: |
Poziom min. na koniec okresu rozliczeniowego* |
|---|---|---|---|---|
| Pekao Kompas | 12.09PLN | 12.44PLN | 12.09PLN | bd |
| Pekao Strategii Globalnej | 20.62PLN | 21.48PLN | 20.62PLN | bd |
| Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny | 10.90PLN | 11.41PLN | 10.90PLN | bd |
| Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny | 11.98PLN | 12.29PLN | 11.98PLN | bd |
| Pekao Zmiennej Alokacji | 12.83PLN | 13.09PLN | 12.83PLN | 12.60PLN |
| Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego | 13.44PLN | 13.78PLN | 13.44PLN | 13.17PLN |
Uwaga! 8 maja 2019 r. zmianie uległa nazwa subfunduszu Pekao Elastycznego Inwestowania na Pekao Kompas.
*Bieżący okres rozliczeniowy:
- Pekao Zmiennej Alokacji od 2016-05-20 do 2019-11-20
- Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego od 2019-02-15 do 2022-08-12
- Pekao Zmiennej Alokacji od 2016-05-20 do 2019-11-20
- Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego od 2019-02-15 do 2022-08-12
Aktualne wyceny certyfikatów inwestycyjnych:
2019-10-14
| Fundusze inwestycyjne zamknięte | Aktualna cena: |
|---|---|
| Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1* | 913.08PLN |
| Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 wartość CI z dywidendą | 1089.38PLN |
| Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 2* | 1028.58PLN |
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 wartość CI z dywidendą - prezentowana ‘Wartość Efektywna Certyfikatu’ wskazana w Statucie Funduszu oznaczająca hipotetyczną wartość certyfikatu w przypadku reinwestycji wypłaconych dywidend (wartość certyfikatu uzupełniona o dywidendy wypłacone)
*Uwaga! Informacje o tym, które fundusze zostały oznaczone jako Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 i Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 2 znajdują się na stronach poświęconych poszczególnym funduszom inwestycyjnym zamkniętym – dostęp do tych stron jest możliwy po podaniu loginu i hasła.
*Uwaga! Informacje o tym, które fundusze zostały oznaczone jako Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 i Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 2 znajdują się na stronach poświęconych poszczególnym funduszom inwestycyjnym zamkniętym – dostęp do tych stron jest możliwy po podaniu loginu i hasła.
