Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 
Strona główna > Wyceny funduszy

Wyceny Funduszy

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o aktualnych wycenach funduszy via e-mail wystarczy, że się zarejestrujesz w naszym serwisie.

Wyceny Funduszy - Historia Komunikaty dotyczące wycen

Aktualne wartości jednostek funduszy:

  2019.10.14


Fundusze Aktualna
cena:
Maks.
cena
zbycia:
Min.
cena
odkupienia:
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO - A 150.20PLN 153.27PLN 150.20PLN


Aktualne wartości jednostek subfunduszy:

  2019.10.14


Pekao Walutowy FIO Aktualna
cena:
Maks.
cena
zbycia:
Min.
cena
odkupienia:
Pekao Obligacji Europejskich Plus - A 44.56PLN 45.70PLN 44.56PLN
Pekao Obligacji Europejskich Plus - A (EUR) 10.37EUR 10.64EUR 10.37EUR
Pekao Akcji Europejskich - A 49.43PLN 52.03PLN 49.43PLN
Pekao Akcji Europejskich - A (EUR) 11.50EUR 12.11EUR 11.50EUR
Pekao Obligacji Dolarowych Plus - A 80.50PLN 82.14PLN 80.50PLN
Pekao Obligacji Dolarowych Plus - A (USD) 20.66USD 21.08USD 20.66USD
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego - A 58.11PLN 60.85PLN 58.11PLN
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego - A (USD) 14.92USD 15.62USD 14.92USD
Pekao Akcji Amerykańskich - A 121.79PLN 128.20PLN 121.79PLN
Pekao Akcji Amerykańskich - A (USD) 31.26USD 32.91USD 31.26USD

Aktualne wartości jednostek subfunduszy:

  2019.10.14


Pekao FIO Aktualna
cena:
Maks.
cena
zbycia:
Min.
cena
odkupienia:
Pekao Konserwatywny - A 199.00PLN 200.20PLN 199.00PLN
Pekao Konserwatywny Plus - A 11.48PLN 11.60PLN 11.48PLN
Pekao Obligacji Plus - A 61.30PLN 62.42PLN 61.30PLN
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 - A 12.92PLN 13.18PLN 12.92PLN
Pekao Stabilnego Wzrostu - A 196.45PLN 203.05PLN 196.45PLN
Pekao Stabilnego Inwestowania - A 11.84PLN 12.24PLN 11.84PLN
Pekao Zrównoważony - A 116.95PLN 122.46PLN 116.95PLN
Pekao Akcji Polskich - A 20.44PLN 21.52PLN 20.44PLN
Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego - A 8.67PLN 9.13PLN 8.67PLN
Pekao Akcji - Aktywna Selekcja - A 9.63PLN 10.14PLN 9.63PLN
Pekao Dynamicznych Spółek - A 16.38PLN 17.24PLN 16.38PLN
Pekao Megatrendy - A 10.07PLN 10.49PLN 10.07PLN
Uwaga! 11 stycznia 2019 r. zmianie uległy nazwy subfunduszu Pekao Pieniężny na Pekao Oszczędny oraz subfunduszu Pekao Pieniężny Plus na Pekao Oszczędny Plus.
Uwaga! 14 czerwca 2019 r. zmianie uległy nazwy subfunduszu Pekao Oszczędny na Pekao Konserwatywny oraz subfunduszu Pekao Oszczędny Plus na Pekao Konserwatywny Plus.

Aktualne wartości jednostek subfunduszy:

  2019.10.14


Pekao Funduszy Globalnych SFIO Aktualna
cena:
Maks.
cena
zbycia:
Min.
cena
odkupienia:
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego 17.44PLN 18.17PLN 17.44PLN
Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku 15.23PLN 15.86PLN 15.23PLN
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego 11.96PLN 12.27PLN 11.96PLN
Pekao Akcji Rynków Wschodzących 6.87PLN 7.23PLN 6.87PLN
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu 9.31PLN 9.80PLN 9.31PLN
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych 11.84PLN 12.46PLN 11.84PLN
Pekao Obligacji Strategicznych 18.83PLN 19.12PLN 18.83PLN
Pekao Surowców i Energii 5.45PLN 5.74PLN 5.45PLN
Pekao Spokojna Inwestycja 12.73PLN 12.79PLN 12.73PLN
Pekao Obligacji i Dochodu 11.91PLN 12.09PLN 11.91PLN
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego 11.51PLN 11.81PLN 11.51PLN
Pekao Alternatywny-Globalnego Dochodu 10.75PLN 11.03PLN 10.75PLN
Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu 10.69PLN 10.96PLN 10.69PLN
Pekao Dochodu USD 10.89PLN 11.00PLN 10.89PLN
Pekao Dochodu USD (USD) 2.80USD 2.83USD 2.80USD
Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu 10.24PLN 10.50PLN 10.24PLN
Uwaga! 11 stycznia 2019 r. zmianie uległa nazwa subfunduszu Pekao Gotówkowy na Pekao Spokojna Inwestycja.

Aktualne wartości jednostek subfunduszy:

  2019.10.14


Pekao Strategie Funduszowe SFIO Aktualna
cena:
Maks.
cena
zbycia:
Min.
cena
odkupienia:
Poziom min.
na koniec
okresu
rozliczeniowego*
Pekao Kompas 12.09PLN 12.44PLN 12.09PLN bd
Pekao Strategii Globalnej 20.62PLN 21.48PLN 20.62PLN bd
Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny 10.90PLN 11.41PLN 10.90PLN bd
Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny 11.98PLN 12.29PLN 11.98PLN bd
Pekao Zmiennej Alokacji 12.83PLN 13.09PLN 12.83PLN 12.60PLN
Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego 13.44PLN 13.78PLN 13.44PLN 13.17PLN
Uwaga! 8 maja 2019 r. zmianie uległa nazwa subfunduszu Pekao Elastycznego Inwestowania na Pekao Kompas.
*Bieżący okres rozliczeniowy:
- Pekao Zmiennej Alokacji od 2016-05-20 do 2019-11-20
- Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego od 2019-02-15 do 2022-08-12


Aktualne wyceny certyfikatów inwestycyjnych:

  2019-10-14


Fundusze inwestycyjne zamknięte Aktualna cena:
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1* 913.08PLN
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 wartość CI z dywidendą 1089.38PLN
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 2* 1028.58PLN
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 wartość CI z dywidendą - prezentowana ‘Wartość Efektywna Certyfikatu’ wskazana w Statucie Funduszu oznaczająca hipotetyczną wartość certyfikatu w przypadku reinwestycji wypłaconych dywidend (wartość certyfikatu uzupełniona o dywidendy wypłacone)
*Uwaga! Informacje o tym, które fundusze zostały oznaczone jako Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 i Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 2 znajdują się na stronach poświęconych poszczególnym funduszom inwestycyjnym zamkniętym – dostęp do tych stron jest możliwy po podaniu loginu i hasła.


 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2019 Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.