Wyceny Funduszy
Wyceny Funduszy - Historia
|
Komunikaty dotyczące wycen
|
Aktualne wartości jednostek funduszy:
2018.06.14
| Fundusze | Aktualna cena: |
Maks. cena zbycia: |
Min. cena odkupienia: |
|---|---|---|---|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO - A | 141.63PLN | 144.52PLN | 141.63PLN |
Aktualne wartości jednostek subfunduszy:
2018.06.14
| Pekao Walutowy FIO | Aktualna cena: |
Maks. cena zbycia: |
Min. cena odkupienia: |
|---|---|---|---|
| Pekao Obligacji Europejskich Plus - A | 43.71PLN | 44.83PLN | 43.71PLN |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus - A (EUR) | 10.22EUR | 10.48EUR | 10.22EUR |
| Pekao Akcji Europejskich - A | 52.61PLN | 55.38PLN | 52.61PLN |
| Pekao Akcji Europejskich - A (EUR) | 12.30EUR | 12.95EUR | 12.30EUR |
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus - A | 71.44PLN | 72.90PLN | 71.44PLN |
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus - A (USD) | 19.76USD | 20.16USD | 19.76USD |
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego - A | 54.03PLN | 56.58PLN | 54.03PLN |
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego - A (USD) | 14.94USD | 15.64USD | 14.94USD |
| Pekao Akcji Amerykańskich - A | 115.81PLN | 121.91PLN | 115.81PLN |
| Pekao Akcji Amerykańskich - A (USD) | 32.03USD | 33.72USD | 32.03USD |
Aktualne wartości jednostek subfunduszy:
2018.06.14
| Pekao FIO | Aktualna cena: |
Maks. cena zbycia: |
Min. cena odkupienia: |
|---|---|---|---|
| Pekao Pieniężny - A | 194.24PLN | 194.24PLN | 194.24PLN |
| Pekao Pieniężny Plus - A | 11.12PLN | 11.23PLN | 11.12PLN |
| Pekao Obligacji Plus - A | 58.55PLN | 59.62PLN | 58.55PLN |
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 - A | 12.25PLN | 12.50PLN | 12.25PLN |
| Pekao Stabilnego Wzrostu - A | 196.61PLN | 203.21PLN | 196.61PLN |
| Pekao Stabilnego Inwestowania - A | 11.76PLN | 12.16PLN | 11.76PLN |
| Pekao Zrównoważony - A | 119.58PLN | 125.21PLN | 119.58PLN |
| Pekao Akcji Polskich - A | 21.93PLN | 23.08PLN | 21.93PLN |
| Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego - A | 10.09PLN | 10.62PLN | 10.09PLN |
| Pekao Akcji - Aktywna Selekcja - A | 10.33PLN | 10.87PLN | 10.33PLN |
| Pekao Dynamicznych Spółek - A | 19.00PLN | 20.00PLN | 19.00PLN |
Aktualne wartości jednostek subfunduszy:
2018.06.14
Aktualne wartości jednostek subfunduszy:
2018.06.14
28 marca 2014 roku miała miejsce zmiana nazwy subfunduszu: Fundusze Zagraniczne na Pekao Strategii Globalnej
| Pekao Strategie Funduszowe SFIO | Aktualna cena: |
Maks. cena zbycia: |
Min. cena odkupienia: |
Poziom min. na koniec okresu rozliczeniowego* |
|---|---|---|---|---|
| Pekao Elastycznego Inwestowania | 12.20PLN | 12.55PLN | 12.20PLN | bd |
| Pekao Strategii Globalnej | 19.88PLN | 20.71PLN | 19.88PLN | bd |
| Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny | 10.87PLN | 11.38PLN | 10.87PLN | bd |
| Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny | 11.33PLN | 11.62PLN | 11.33PLN | bd |
| Pekao Zmiennej Alokacji | 12.78PLN | 13.04PLN | 12.78PLN | 12.60PLN |
| Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego | 13.13PLN | 13.47PLN | 13.13PLN | 12.69PLN |
*Bieżący okres rozliczeniowy:
- Pekao Zmiennej Alokacji od 2016-05-20 do 2019-11-20
- Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego od 2015-08-17 do 2019-02-15
- Pekao Zmiennej Alokacji od 2016-05-20 do 2019-11-20
- Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego od 2015-08-17 do 2019-02-15
Aktualne wyceny certyfikatów inwestycyjnych:
2018-06-14
| Fundusz | Aktualna cena: |
|---|---|
| Pekao Global Multi-Asset Target Income FIZ | 926.81PLN |
| Pekao Global Multi-Asset Target Income FIZ wartość CI z dywidendą | 1063.86PLN |
Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ w likwidacji – ostatnia wycena funduszu na 3.01.2018
Pekao Global Multi-Asset Target Income FIZ wartość CI z dywidendą - prezentowana ‘Wartość Efektywna Certyfikatu’ wskazana w Statucie Funduszu oznaczająca hipotetyczną wartość certyfikatu w przypadku reinwestycji wypłaconych dywidend (wartość certyfikatu uzupełniona o dywidendy wypłacone)
