Wyceny Funduszy
Wyceny Funduszy - Historia
|
Komunikaty dotyczące wycen
|
Aktualne wartości jednostek funduszy:
2018.10.12
| Fundusze | Aktualna cena: |
Maks. cena zbycia: |
Min. cena odkupienia: |
|---|---|---|---|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO - A | 142.81PLN | 145.72PLN | 142.81PLN |
Aktualne wartości jednostek subfunduszy:
2018.10.12
| Pekao Walutowy FIO | Aktualna cena: |
Maks. cena zbycia: |
Min. cena odkupienia: |
|---|---|---|---|
| Pekao Obligacji Europejskich Plus - A | 43.43PLN | 44.54PLN | 43.43PLN |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus - A (EUR) | 10.09EUR | 10.35EUR | 10.09EUR |
| Pekao Akcji Europejskich - A | 47.10PLN | 49.58PLN | 47.10PLN |
| Pekao Akcji Europejskich - A (EUR) | 10.95EUR | 11.53EUR | 10.95EUR |
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus - A | 72.95PLN | 74.44PLN | 72.95PLN |
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus - A (USD) | 19.65USD | 20.05USD | 19.65USD |
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego - A | 53.98PLN | 56.52PLN | 53.98PLN |
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego - A (USD) | 14.54USD | 15.23USD | 14.54USD |
| Pekao Akcji Amerykańskich - A | 114.06PLN | 120.06PLN | 114.06PLN |
| Pekao Akcji Amerykańskich - A (USD) | 30.72USD | 32.34USD | 30.72USD |
Aktualne wartości jednostek subfunduszy:
2018.10.12
| Pekao FIO | Aktualna cena: |
Maks. cena zbycia: |
Min. cena odkupienia: |
|---|---|---|---|
| Pekao Pieniężny - A | 195.11PLN | 196.29PLN | 195.11PLN |
| Pekao Pieniężny Plus - A | 11.20PLN | 11.31PLN | 11.20PLN |
| Pekao Obligacji Plus - A | 58.87PLN | 59.95PLN | 58.87PLN |
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 - A | 12.32PLN | 12.57PLN | 12.32PLN |
| Pekao Stabilnego Wzrostu - A | 192.09PLN | 198.54PLN | 192.09PLN |
| Pekao Stabilnego Inwestowania - A | 11.51PLN | 11.90PLN | 11.51PLN |
| Pekao Zrównoważony - A | 115.41PLN | 120.85PLN | 115.41PLN |
| Pekao Akcji Polskich - A | 20.69PLN | 21.78PLN | 20.69PLN |
| Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego - A | 8.92PLN | 9.39PLN | 8.92PLN |
| Pekao Akcji - Aktywna Selekcja - A | 9.64PLN | 10.15PLN | 9.64PLN |
| Pekao Dynamicznych Spółek - A | 16.51PLN | 17.38PLN | 16.51PLN |
Aktualne wartości jednostek subfunduszy:
2018.10.12
Aktualne wartości jednostek subfunduszy:
2018.10.12
| Pekao Strategie Funduszowe SFIO | Aktualna cena: |
Maks. cena zbycia: |
Min. cena odkupienia: |
Poziom min. na koniec okresu rozliczeniowego* |
|---|---|---|---|---|
| Pekao Elastycznego Inwestowania | 11.85PLN | 12.19PLN | 11.85PLN | bd |
| Pekao Strategii Globalnej | 19.37PLN | 20.18PLN | 19.37PLN | bd |
| Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny | 10.30PLN | 10.79PLN | 10.30PLN | bd |
| Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny | 11.16PLN | 11.45PLN | 11.16PLN | bd |
| Pekao Zmiennej Alokacji | 12.80PLN | 13.06PLN | 12.80PLN | 12.60PLN |
| Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego | 13.13PLN | 13.47PLN | 13.13PLN | 12.69PLN |
*Bieżący okres rozliczeniowy:
- Pekao Zmiennej Alokacji od 2016-05-20 do 2019-11-20
- Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego od 2015-08-17 do 2019-02-15
- Pekao Zmiennej Alokacji od 2016-05-20 do 2019-11-20
- Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego od 2015-08-17 do 2019-02-15
Aktualne wyceny certyfikatów inwestycyjnych:
2018-10-12
| Fundusze inwestycyjne zamknięte | Aktualna cena: |
|---|---|
| Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1* | 902.95PLN |
| Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 wartość CI z dywidendą | 1044.58PLN |
| Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 2* | 1005.94PLN |
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 wartość CI z dywidendą - prezentowana ‘Wartość Efektywna Certyfikatu’ wskazana w Statucie Funduszu oznaczająca hipotetyczną wartość certyfikatu w przypadku reinwestycji wypłaconych dywidend (wartość certyfikatu uzupełniona o dywidendy wypłacone)
*Uwaga! Informacje o tym, które fundusze zostały oznaczone jako Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 i Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 2 znajdują się na stronach poświęconych poszczególnym funduszom inwestycyjnym zamkniętym – dostęp do tych stron jest możliwy po podaniu loginu i hasła.
*Uwaga! Informacje o tym, które fundusze zostały oznaczone jako Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 i Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 2 znajdują się na stronach poświęconych poszczególnym funduszom inwestycyjnym zamkniętym – dostęp do tych stron jest możliwy po podaniu loginu i hasła.
