Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 
Strona główna > Wyceny funduszy

Wyceny Funduszy

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o aktualnych wycenach funduszy via e-mail wystarczy, że się zarejestrujesz w naszym serwisie.

Wyceny Funduszy - Historia Komunikaty dotyczące wycen

Aktualne wartości jednostek funduszy:

  2018.10.12


Fundusze Aktualna
cena:
Maks.
cena
zbycia:
Min.
cena
odkupienia:
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO - A 142.81PLN 145.72PLN 142.81PLN


Aktualne wartości jednostek subfunduszy:

  2018.10.12


Pekao Walutowy FIO Aktualna
cena:
Maks.
cena
zbycia:
Min.
cena
odkupienia:
Pekao Obligacji Europejskich Plus - A 43.43PLN 44.54PLN 43.43PLN
Pekao Obligacji Europejskich Plus - A (EUR) 10.09EUR 10.35EUR 10.09EUR
Pekao Akcji Europejskich - A 47.10PLN 49.58PLN 47.10PLN
Pekao Akcji Europejskich - A (EUR) 10.95EUR 11.53EUR 10.95EUR
Pekao Obligacji Dolarowych Plus - A 72.95PLN 74.44PLN 72.95PLN
Pekao Obligacji Dolarowych Plus - A (USD) 19.65USD 20.05USD 19.65USD
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego - A 53.98PLN 56.52PLN 53.98PLN
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego - A (USD) 14.54USD 15.23USD 14.54USD
Pekao Akcji Amerykańskich - A 114.06PLN 120.06PLN 114.06PLN
Pekao Akcji Amerykańskich - A (USD) 30.72USD 32.34USD 30.72USD

Aktualne wartości jednostek subfunduszy:

  2018.10.12


Pekao FIO Aktualna
cena:
Maks.
cena
zbycia:
Min.
cena
odkupienia:
Pekao Pieniężny - A 195.11PLN 196.29PLN 195.11PLN
Pekao Pieniężny Plus - A 11.20PLN 11.31PLN 11.20PLN
Pekao Obligacji Plus - A 58.87PLN 59.95PLN 58.87PLN
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 - A 12.32PLN 12.57PLN 12.32PLN
Pekao Stabilnego Wzrostu - A 192.09PLN 198.54PLN 192.09PLN
Pekao Stabilnego Inwestowania - A 11.51PLN 11.90PLN 11.51PLN
Pekao Zrównoważony - A 115.41PLN 120.85PLN 115.41PLN
Pekao Akcji Polskich - A 20.69PLN 21.78PLN 20.69PLN
Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego - A 8.92PLN 9.39PLN 8.92PLN
Pekao Akcji - Aktywna Selekcja - A 9.64PLN 10.15PLN 9.64PLN
Pekao Dynamicznych Spółek - A 16.51PLN 17.38PLN 16.51PLN

Aktualne wartości jednostek subfunduszy:

  2018.10.12


Pekao Funduszy Globalnych SFIO Aktualna
cena:
Maks.
cena
zbycia:
Min.
cena
odkupienia:
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego 16.65PLN 17.34PLN 16.65PLN
Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku 15.05PLN 15.68PLN 15.05PLN
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego 11.37PLN 11.66PLN 11.37PLN
Pekao Akcji Rynków Wschodzących 6.66PLN 7.01PLN 6.66PLN
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu 9.24PLN 9.73PLN 9.24PLN
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych 11.47PLN 12.07PLN 11.47PLN
Pekao Obligacji Strategicznych 17.87PLN 18.14PLN 17.87PLN
Pekao Surowców i Energii 5.70PLN 6.00PLN 5.70PLN
Pekao Gotówkowy 12.52PLN 12.58PLN 12.52PLN
Pekao Obligacji i Dochodu 11.31PLN 11.48PLN 11.31PLN
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego 11.20PLN 11.49PLN 11.20PLN
Pekao Alternatywny-Globalnego Dochodu 10.30PLN 10.56PLN 10.30PLN
Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu 10.52PLN 10.79PLN 10.52PLN
Pekao Dochodu USD 9.86PLN 9.96PLN 9.86PLN
Pekao Dochodu USD (USD) 2.66USD 2.69USD 2.66USD
Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu 9.87PLN 10.12PLN 9.87PLN

Aktualne wartości jednostek subfunduszy:

  2018.10.12


Pekao Strategie Funduszowe SFIO Aktualna
cena:
Maks.
cena
zbycia:
Min.
cena
odkupienia:
Poziom min.
na koniec
okresu
rozliczeniowego*
Pekao Elastycznego Inwestowania 11.85PLN 12.19PLN 11.85PLN bd
Pekao Strategii Globalnej 19.37PLN 20.18PLN 19.37PLN bd
Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny 10.30PLN 10.79PLN 10.30PLN bd
Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny 11.16PLN 11.45PLN 11.16PLN bd
Pekao Zmiennej Alokacji 12.80PLN 13.06PLN 12.80PLN 12.60PLN
Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego 13.13PLN 13.47PLN 13.13PLN 12.69PLN
*Bieżący okres rozliczeniowy:
- Pekao Zmiennej Alokacji od 2016-05-20 do 2019-11-20
- Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego od 2015-08-17 do 2019-02-15


Aktualne wyceny certyfikatów inwestycyjnych:

  2018-10-12


Fundusze inwestycyjne zamknięte Aktualna cena:
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1* 902.95PLN
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 wartość CI z dywidendą 1044.58PLN
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 2* 1005.94PLN
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 wartość CI z dywidendą - prezentowana ‘Wartość Efektywna Certyfikatu’ wskazana w Statucie Funduszu oznaczająca hipotetyczną wartość certyfikatu w przypadku reinwestycji wypłaconych dywidend (wartość certyfikatu uzupełniona o dywidendy wypłacone)
*Uwaga! Informacje o tym, które fundusze zostały oznaczone jako Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 i Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 2 znajdują się na stronach poświęconych poszczególnym funduszom inwestycyjnym zamkniętym – dostęp do tych stron jest możliwy po podaniu loginu i hasła.


 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2018 Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.