Wyceny Funduszy
Wyceny Funduszy - Historia
|
Komunikaty dotyczące wycen
|
Aktualne wartości jednostek funduszy:
2018.08.16
| Fundusze | Aktualna cena: |
Maks. cena zbycia: |
Min. cena odkupienia: |
|---|---|---|---|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO - A | 142.51PLN | 145.42PLN | 142.51PLN |
Aktualne wartości jednostek subfunduszy:
2018.08.16
| Pekao Walutowy FIO | Aktualna cena: |
Maks. cena zbycia: |
Min. cena odkupienia: |
|---|---|---|---|
| Pekao Obligacji Europejskich Plus - A | 43.77PLN | 44.89PLN | 43.77PLN |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus - A (EUR) | 10.15EUR | 10.41EUR | 10.15EUR |
| Pekao Akcji Europejskich - A | 50.65PLN | 53.32PLN | 50.65PLN |
| Pekao Akcji Europejskich - A (EUR) | 11.75EUR | 12.37EUR | 11.75EUR |
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus - A | 74.71PLN | 76.23PLN | 74.71PLN |
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus - A (USD) | 19.73USD | 20.13USD | 19.73USD |
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego - A | 56.46PLN | 59.12PLN | 56.46PLN |
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego - A (USD) | 14.91USD | 15.61USD | 14.91USD |
| Pekao Akcji Amerykańskich - A | 121.21PLN | 127.59PLN | 121.21PLN |
| Pekao Akcji Amerykańskich - A (USD) | 32.01USD | 33.69USD | 32.01USD |
Aktualne wartości jednostek subfunduszy:
2018.08.16
| Pekao FIO | Aktualna cena: |
Maks. cena zbycia: |
Min. cena odkupienia: |
|---|---|---|---|
| Pekao Pieniężny - A | 194.79PLN | 195.97PLN | 194.79PLN |
| Pekao Pieniężny Plus - A | 11.17PLN | 11.28PLN | 11.17PLN |
| Pekao Obligacji Plus - A | 58.77PLN | 59.85PLN | 58.77PLN |
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 - A | 12.30PLN | 12.55PLN | 12.30PLN |
| Pekao Stabilnego Wzrostu - A | 195.32PLN | 201.88PLN | 195.32PLN |
| Pekao Stabilnego Inwestowania - A | 11.63PLN | 12.02PLN | 11.63PLN |
| Pekao Zrównoważony - A | 118.36PLN | 123.94PLN | 118.36PLN |
| Pekao Akcji Polskich - A | 21.51PLN | 22.64PLN | 21.51PLN |
| Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego - A | 9.63PLN | 10.14PLN | 9.63PLN |
| Pekao Akcji - Aktywna Selekcja - A | 10.08PLN | 10.61PLN | 10.08PLN |
| Pekao Dynamicznych Spółek - A | 17.94PLN | 18.88PLN | 17.94PLN |
Aktualne wartości jednostek subfunduszy:
2018.08.16
Aktualne wartości jednostek subfunduszy:
2018.08.16
| Pekao Strategie Funduszowe SFIO | Aktualna cena: |
Maks. cena zbycia: |
Min. cena odkupienia: |
Poziom min. na koniec okresu rozliczeniowego* |
|---|---|---|---|---|
| Pekao Elastycznego Inwestowania | 11.98PLN | 12.33PLN | 11.98PLN | bd |
| Pekao Strategii Globalnej | 19.83PLN | 20.66PLN | 19.83PLN | bd |
| Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny | 10.70PLN | 11.20PLN | 10.70PLN | bd |
| Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny | 11.33PLN | 11.62PLN | 11.33PLN | bd |
| Pekao Zmiennej Alokacji | 12.78PLN | 13.04PLN | 12.78PLN | 12.60PLN |
| Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego | 13.15PLN | 13.49PLN | 13.15PLN | 12.69PLN |
*Bieżący okres rozliczeniowy:
- Pekao Zmiennej Alokacji od 2016-05-20 do 2019-11-20
- Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego od 2015-08-17 do 2019-02-15
- Pekao Zmiennej Alokacji od 2016-05-20 do 2019-11-20
- Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego od 2015-08-17 do 2019-02-15
Aktualne wyceny certyfikatów inwestycyjnych:
2018-08-16
| Fundusze inwestycyjne zamknięte | Aktualna cena: |
|---|---|
| Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1* | 922.85PLN |
| Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 wartość CI z dywidendą | 1059.32PLN |
| Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 2* | 1002.63PLN |
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 wartość CI z dywidendą - prezentowana ‘Wartość Efektywna Certyfikatu’ wskazana w Statucie Funduszu oznaczająca hipotetyczną wartość certyfikatu w przypadku reinwestycji wypłaconych dywidend (wartość certyfikatu uzupełniona o dywidendy wypłacone)
*Uwaga! Informacje o tym, które fundusze zostały oznaczone jako Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 i Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 2 znajdują się na stronach poświęconych poszczególnym funduszom inwestycyjnym zamkniętym – dostęp do tych stron jest możliwy po podaniu loginu i hasła.
*Uwaga! Informacje o tym, które fundusze zostały oznaczone jako Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 i Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 2 znajdują się na stronach poświęconych poszczególnym funduszom inwestycyjnym zamkniętym – dostęp do tych stron jest możliwy po podaniu loginu i hasła.
