Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 
Strona główna > Wyceny funduszy

Wyceny Funduszy

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o aktualnych wycenach funduszy via e-mail wystarczy, że się zarejestrujesz w naszym serwisie.

Wyceny Funduszy - Historia Komunikaty dotyczące wycen

Aktualne wartości jednostek funduszy:

  2019.06.21


Fundusze Aktualna
cena:
Maks.
cena
zbycia:
Min.
cena
odkupienia:
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO - A 148.10PLN 151.12PLN 148.10PLN


Aktualne wartości jednostek subfunduszy:

  2019.06.21


Pekao Walutowy FIO Aktualna
cena:
Maks.
cena
zbycia:
Min.
cena
odkupienia:
Pekao Obligacji Europejskich Plus - A 43.96PLN 45.09PLN 43.96PLN
Pekao Obligacji Europejskich Plus - A (EUR) 10.31EUR 10.57EUR 10.31EUR
Pekao Akcji Europejskich - A 48.43PLN 50.98PLN 48.43PLN
Pekao Akcji Europejskich - A (EUR) 11.36EUR 11.96EUR 11.36EUR
Pekao Obligacji Dolarowych Plus - A 77.42PLN 79.00PLN 77.42PLN
Pekao Obligacji Dolarowych Plus - A (USD) 20.53USD 20.95USD 20.53USD
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego - A 56.20PLN 58.85PLN 56.20PLN
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego - A (USD) 14.91USD 15.61USD 14.91USD
Pekao Akcji Amerykańskich - A 119.19PLN 125.46PLN 119.19PLN
Pekao Akcji Amerykańskich - A (USD) 31.61USD 33.27USD 31.61USD

Aktualne wartości jednostek subfunduszy:

  2019.06.21


Pekao FIO Aktualna
cena:
Maks.
cena
zbycia:
Min.
cena
odkupienia:
Pekao Konserwatywny - A 197.68PLN 198.87PLN 197.68PLN
Pekao Konserwatywny Plus - A 11.38PLN 11.49PLN 11.38PLN
Pekao Obligacji Plus - A 60.61PLN 61.72PLN 60.61PLN
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 - A 12.72PLN 12.98PLN 12.72PLN
Pekao Stabilnego Wzrostu - A 198.12PLN 204.78PLN 198.12PLN
Pekao Stabilnego Inwestowania - A 11.80PLN 12.20PLN 11.80PLN
Pekao Zrównoważony - A 119.14PLN 124.75PLN 119.14PLN
Pekao Akcji Polskich - A 21.42PLN 22.55PLN 21.42PLN
Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego - A 9.37PLN 9.86PLN 9.37PLN
Pekao Akcji - Aktywna Selekcja - A 10.02PLN 10.55PLN 10.02PLN
Pekao Dynamicznych Spółek - A 17.17PLN 18.07PLN 17.17PLN
Pekao Megatrendy - A 10.12PLN 10.54PLN 10.12PLN
Uwaga! 11 stycznia 2019 r. zmianie uległy nazwy subfunduszu Pekao Pieniężny na Pekao Oszczędny oraz subfunduszu Pekao Pieniężny Plus na Pekao Oszczędny Plus.
Uwaga! 14 czerwca 2019 r. zmianie uległy nazwy subfunduszu Pekao Oszczędny na Pekao Konserwatywny oraz subfunduszu Pekao Oszczędny Plus na Pekao Konserwatywny Plus.

Aktualne wartości jednostek subfunduszy:

  2019.06.21


Pekao Funduszy Globalnych SFIO Aktualna
cena:
Maks.
cena
zbycia:
Min.
cena
odkupienia:
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego 17.50PLN 18.23PLN 17.50PLN
Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku 15.29PLN 15.93PLN 15.29PLN
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego 11.84PLN 12.14PLN 11.84PLN
Pekao Akcji Rynków Wschodzących 7.09PLN 7.46PLN 7.09PLN
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu 9.47PLN 9.97PLN 9.47PLN
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych 11.93PLN 12.56PLN 11.93PLN
Pekao Obligacji Strategicznych 18.68PLN 18.96PLN 18.68PLN
Pekao Surowców i Energii 5.51PLN 5.80PLN 5.51PLN
Pekao Spokojna Inwestycja 12.66PLN 12.72PLN 12.66PLN
Pekao Obligacji i Dochodu 11.83PLN 12.01PLN 11.83PLN
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego 11.51PLN 11.81PLN 11.51PLN
Pekao Alternatywny-Globalnego Dochodu 10.73PLN 11.01PLN 10.73PLN
Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu 10.65PLN 10.92PLN 10.65PLN
Pekao Dochodu USD 10.44PLN 10.55PLN 10.44PLN
Pekao Dochodu USD (USD) 2.77USD 2.80USD 2.77USD
Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu 10.20PLN 10.46PLN 10.20PLN
Uwaga! 11 stycznia 2019 r. zmianie uległa nazwa subfunduszu Pekao Gotówkowy na Pekao Spokojna Inwestycja.

Aktualne wartości jednostek subfunduszy:

  2019.06.21


Pekao Strategie Funduszowe SFIO Aktualna
cena:
Maks.
cena
zbycia:
Min.
cena
odkupienia:
Poziom min.
na koniec
okresu
rozliczeniowego*
Pekao Kompas 11.93PLN 12.27PLN 11.93PLN bd
Pekao Strategii Globalnej 20.47PLN 21.32PLN 20.47PLN bd
Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny 10.92PLN 11.43PLN 10.92PLN bd
Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny 11.82PLN 12.12PLN 11.82PLN bd
Pekao Zmiennej Alokacji 12.81PLN 13.07PLN 12.81PLN 12.60PLN
Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego 13.32PLN 13.66PLN 13.32PLN 13.17PLN
Uwaga! 8 maja 2019 r. zmianie uległa nazwa subfunduszu Pekao Elastycznego Inwestowania na Pekao Kompas.
*Bieżący okres rozliczeniowy:
- Pekao Zmiennej Alokacji od 2016-05-20 do 2019-11-20
- Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego od 2019-02-15 do 2022-08-12


Aktualne wyceny certyfikatów inwestycyjnych:

  2019-06-21


Fundusze inwestycyjne zamknięte Aktualna cena:
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1* 917.33PLN
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 wartość CI z dywidendą 1086.64PLN
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 2* 1020.94PLN
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 wartość CI z dywidendą - prezentowana ‘Wartość Efektywna Certyfikatu’ wskazana w Statucie Funduszu oznaczająca hipotetyczną wartość certyfikatu w przypadku reinwestycji wypłaconych dywidend (wartość certyfikatu uzupełniona o dywidendy wypłacone)
*Uwaga! Informacje o tym, które fundusze zostały oznaczone jako Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 i Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 2 znajdują się na stronach poświęconych poszczególnym funduszom inwestycyjnym zamkniętym – dostęp do tych stron jest możliwy po podaniu loginu i hasła.


 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2019 Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.