Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 
Strona główna > Wyceny funduszy

Wyceny Funduszy

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o aktualnych wycenach funduszy via e-mail wystarczy, że się zarejestrujesz w naszym serwisie.

Wyceny Funduszy - Historia Komunikaty dotyczące wycen

Aktualne wartości jednostek funduszy:

  2019.02.18


Fundusze Aktualna
cena:
Maks.
cena
zbycia:
Min.
cena
odkupienia:
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO - A 146.24PLN 149.22PLN 146.24PLN


Aktualne wartości jednostek subfunduszy:

  2019.02.18


Pekao Walutowy FIO Aktualna
cena:
Maks.
cena
zbycia:
Min.
cena
odkupienia:
Pekao Obligacji Europejskich Plus - A 43.76PLN 44.88PLN 43.76PLN
Pekao Obligacji Europejskich Plus - A (EUR) 10.10EUR 10.36EUR 10.10EUR
Pekao Akcji Europejskich - A 47.50PLN 50.00PLN 47.50PLN
Pekao Akcji Europejskich - A (EUR) 10.97EUR 11.55EUR 10.97EUR
Pekao Obligacji Dolarowych Plus - A 76.05PLN 77.60PLN 76.05PLN
Pekao Obligacji Dolarowych Plus - A (USD) 19.86USD 20.27USD 19.86USD
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego - A 55.83PLN 58.46PLN 55.83PLN
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego - A (USD) 14.58USD 15.27USD 14.58USD
Pekao Akcji Amerykańskich - A 117.36PLN 123.54PLN 117.36PLN
Pekao Akcji Amerykańskich - A (USD) 30.65USD 32.26USD 30.65USD

Aktualne wartości jednostek subfunduszy:

  2019.02.18


Pekao FIO Aktualna
cena:
Maks.
cena
zbycia:
Min.
cena
odkupienia:
Pekao Oszczędny - A 196.48PLN 197.67PLN 196.48PLN
Pekao Oszczędny Plus - A 11.30PLN 11.41PLN 11.30PLN
Pekao Obligacji Plus - A 60.07PLN 61.17PLN 60.07PLN
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 - A 12.60PLN 12.86PLN 12.60PLN
Pekao Stabilnego Wzrostu - A 196.72PLN 203.33PLN 196.72PLN
Pekao Stabilnego Inwestowania - A 11.81PLN 12.21PLN 11.81PLN
Pekao Zrównoważony - A 118.41PLN 123.99PLN 118.41PLN
Pekao Akcji Polskich - A 21.45PLN 22.58PLN 21.45PLN
Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego - A 9.34PLN 9.83PLN 9.34PLN
Pekao Akcji - Aktywna Selekcja - A 10.05PLN 10.58PLN 10.05PLN
Pekao Dynamicznych Spółek - A 17.18PLN 18.08PLN 17.18PLN
Uwaga! 11 stycznia 2019 r. zmianie uległy nazwy subfunduszu Pekao Pieniężny na Pekao Oszczędny oraz subfunduszu Pekao Pieniężny Plus na Pekao Oszczędny Plus.

Aktualne wartości jednostek subfunduszy:

  2019.02.18


Pekao Funduszy Globalnych SFIO Aktualna
cena:
Maks.
cena
zbycia:
Min.
cena
odkupienia:
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego 17.23PLN 17.95PLN 17.23PLN
Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku 15.15PLN 15.78PLN 15.15PLN
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego 11.49PLN 11.78PLN 11.49PLN
Pekao Akcji Rynków Wschodzących 6.91PLN 7.27PLN 6.91PLN
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu 9.48PLN 9.98PLN 9.48PLN
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych 11.51PLN 12.12PLN 11.51PLN
Pekao Obligacji Strategicznych 18.02PLN 18.29PLN 18.02PLN
Pekao Surowców i Energii 5.54PLN 5.83PLN 5.54PLN
Pekao Spokojna Inwestycja 12.59PLN 12.65PLN 12.59PLN
Pekao Obligacji i Dochodu 11.47PLN 11.64PLN 11.47PLN
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego 11.18PLN 11.47PLN 11.18PLN
Pekao Alternatywny-Globalnego Dochodu 10.40PLN 10.67PLN 10.40PLN
Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu 10.49PLN 10.76PLN 10.49PLN
Pekao Dochodu USD 10.33PLN 10.43PLN 10.33PLN
Pekao Dochodu USD (USD) 2.70USD 2.73USD 2.70USD
Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu 9.93PLN 10.18PLN 9.93PLN
Uwaga! 11 stycznia 2019 r. zmianie uległa nazwa subfunduszu Pekao Gotówkowy na Pekao Spokojna Inwestycja.

Aktualne wartości jednostek subfunduszy:

  2019.02.18


Pekao Strategie Funduszowe SFIO Aktualna
cena:
Maks.
cena
zbycia:
Min.
cena
odkupienia:
Poziom min.
na koniec
okresu
rozliczeniowego*
Pekao Elastycznego Inwestowania 11.78PLN 12.12PLN 11.78PLN bd
Pekao Strategii Globalnej 19.61PLN 20.43PLN 19.61PLN bd
Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny 10.47PLN 10.96PLN 10.47PLN bd
Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny 11.34PLN 11.63PLN 11.34PLN bd
Pekao Zmiennej Alokacji 12.81PLN 13.07PLN 12.81PLN 12.60PLN
Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego 13.17PLN 13.51PLN 13.17PLN 13.17PLN
*Bieżący okres rozliczeniowy:
- Pekao Zmiennej Alokacji od 2016-05-20 do 2019-11-20
- Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego od 2019-02-15 do 2022-08-12


Aktualne wyceny certyfikatów inwestycyjnych:

  2019-02-18


Fundusze inwestycyjne zamknięte Aktualna cena:
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1* 903.05PLN
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 wartość CI z dywidendą 1053.13PLN
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 2* 1013.21PLN
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 wartość CI z dywidendą - prezentowana ‘Wartość Efektywna Certyfikatu’ wskazana w Statucie Funduszu oznaczająca hipotetyczną wartość certyfikatu w przypadku reinwestycji wypłaconych dywidend (wartość certyfikatu uzupełniona o dywidendy wypłacone)
*Uwaga! Informacje o tym, które fundusze zostały oznaczone jako Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 i Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 2 znajdują się na stronach poświęconych poszczególnym funduszom inwestycyjnym zamkniętym – dostęp do tych stron jest możliwy po podaniu loginu i hasła.


 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2019 Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.