Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 
Strona główna > Wyceny funduszy

Wyceny Funduszy

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o aktualnych wycenach funduszy via e-mail wystarczy, że się zarejestrujesz w naszym serwisie.

Wyceny Funduszy - Historia Komunikaty dotyczące wycen

Aktualne wartości jednostek funduszy:

  2019.08.22


Fundusze Aktualna
cena:
Maks.
cena
zbycia:
Min.
cena
odkupienia:
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO - A 149.59PLN 152.64PLN 149.59PLN


Aktualne wartości jednostek subfunduszy:

  2019.08.22


Pekao Walutowy FIO Aktualna
cena:
Maks.
cena
zbycia:
Min.
cena
odkupienia:
Pekao Obligacji Europejskich Plus - A 45.45PLN 46.62PLN 45.45PLN
Pekao Obligacji Europejskich Plus - A (EUR) 10.41EUR 10.68EUR 10.41EUR
Pekao Akcji Europejskich - A 48.16PLN 50.69PLN 48.16PLN
Pekao Akcji Europejskich - A (EUR) 11.03EUR 11.61EUR 11.03EUR
Pekao Obligacji Dolarowych Plus - A 81.09PLN 82.74PLN 81.09PLN
Pekao Obligacji Dolarowych Plus - A (USD) 20.61USD 21.03USD 20.61USD
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego - A 58.37PLN 61.12PLN 58.37PLN
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego - A (USD) 14.84USD 15.54USD 14.84USD
Pekao Akcji Amerykańskich - A 122.92PLN 129.39PLN 122.92PLN
Pekao Akcji Amerykańskich - A (USD) 31.25USD 32.89USD 31.25USD

Aktualne wartości jednostek subfunduszy:

  2019.08.22


Pekao FIO Aktualna
cena:
Maks.
cena
zbycia:
Min.
cena
odkupienia:
Pekao Konserwatywny - A 197.89PLN 199.08PLN 197.89PLN
Pekao Konserwatywny Plus - A 11.39PLN 11.51PLN 11.39PLN
Pekao Obligacji Plus - A 61.17PLN 62.29PLN 61.17PLN
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 - A 12.87PLN 13.13PLN 12.87PLN
Pekao Stabilnego Wzrostu - A 196.50PLN 203.10PLN 196.50PLN
Pekao Stabilnego Inwestowania - A 11.76PLN 12.16PLN 11.76PLN
Pekao Zrównoważony - A 117.10PLN 122.62PLN 117.10PLN
Pekao Akcji Polskich - A 20.46PLN 21.54PLN 20.46PLN
Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego - A 9.05PLN 9.53PLN 9.05PLN
Pekao Akcji - Aktywna Selekcja - A 9.76PLN 10.27PLN 9.76PLN
Pekao Dynamicznych Spółek - A 16.75PLN 17.63PLN 16.75PLN
Pekao Megatrendy - A 10.19PLN 10.61PLN 10.19PLN
Uwaga! 11 stycznia 2019 r. zmianie uległy nazwy subfunduszu Pekao Pieniężny na Pekao Oszczędny oraz subfunduszu Pekao Pieniężny Plus na Pekao Oszczędny Plus.
Uwaga! 14 czerwca 2019 r. zmianie uległy nazwy subfunduszu Pekao Oszczędny na Pekao Konserwatywny oraz subfunduszu Pekao Oszczędny Plus na Pekao Konserwatywny Plus.

Aktualne wartości jednostek subfunduszy:

  2019.08.22


Pekao Funduszy Globalnych SFIO Aktualna
cena:
Maks.
cena
zbycia:
Min.
cena
odkupienia:
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego 17.22PLN 17.94PLN 17.22PLN
Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku 14.91PLN 15.53PLN 14.91PLN
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego 11.69PLN 11.99PLN 11.69PLN
Pekao Akcji Rynków Wschodzących 6.70PLN 7.05PLN 6.70PLN
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu 9.06PLN 9.54PLN 9.06PLN
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych 11.58PLN 12.19PLN 11.58PLN
Pekao Obligacji Strategicznych 18.81PLN 19.10PLN 18.81PLN
Pekao Surowców i Energii 5.34PLN 5.62PLN 5.34PLN
Pekao Spokojna Inwestycja 12.68PLN 12.74PLN 12.68PLN
Pekao Obligacji i Dochodu 11.77PLN 11.95PLN 11.77PLN
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego 11.48PLN 11.77PLN 11.48PLN
Pekao Alternatywny-Globalnego Dochodu 10.55PLN 10.82PLN 10.55PLN
Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu 10.66PLN 10.93PLN 10.66PLN
Pekao Dochodu USD 10.97PLN 11.08PLN 10.97PLN
Pekao Dochodu USD (USD) 2.79USD 2.82USD 2.79USD
Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu 10.22PLN 10.48PLN 10.22PLN
Uwaga! 11 stycznia 2019 r. zmianie uległa nazwa subfunduszu Pekao Gotówkowy na Pekao Spokojna Inwestycja.

Aktualne wartości jednostek subfunduszy:

  2019.08.22


Pekao Strategie Funduszowe SFIO Aktualna
cena:
Maks.
cena
zbycia:
Min.
cena
odkupienia:
Poziom min.
na koniec
okresu
rozliczeniowego*
Pekao Kompas 11.97PLN 12.31PLN 11.97PLN bd
Pekao Strategii Globalnej 20.43PLN 21.28PLN 20.43PLN bd
Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny 10.69PLN 11.19PLN 10.69PLN bd
Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny 11.91PLN 12.22PLN 11.91PLN bd
Pekao Zmiennej Alokacji 12.82PLN 13.08PLN 12.82PLN 12.60PLN
Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego 13.41PLN 13.75PLN 13.41PLN 13.17PLN
Uwaga! 8 maja 2019 r. zmianie uległa nazwa subfunduszu Pekao Elastycznego Inwestowania na Pekao Kompas.
*Bieżący okres rozliczeniowy:
- Pekao Zmiennej Alokacji od 2016-05-20 do 2019-11-20
- Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego od 2019-02-15 do 2022-08-12


Aktualne wyceny certyfikatów inwestycyjnych:

  2019-08-22


Fundusze inwestycyjne zamknięte Aktualna cena:
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1* 907.34PLN
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 wartość CI z dywidendą 1082.53PLN
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 2* 1025.07PLN
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 wartość CI z dywidendą - prezentowana ‘Wartość Efektywna Certyfikatu’ wskazana w Statucie Funduszu oznaczająca hipotetyczną wartość certyfikatu w przypadku reinwestycji wypłaconych dywidend (wartość certyfikatu uzupełniona o dywidendy wypłacone)
*Uwaga! Informacje o tym, które fundusze zostały oznaczone jako Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 i Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 2 znajdują się na stronach poświęconych poszczególnym funduszom inwestycyjnym zamkniętym – dostęp do tych stron jest możliwy po podaniu loginu i hasła.


 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2019 Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.