Wyceny Funduszy
Wyceny Funduszy - Historia
|
Komunikaty dotyczące wycen
|
Aktualne wartości jednostek funduszy:
2019.04.18
| Fundusze | Aktualna cena: |
Maks. cena zbycia: |
Min. cena odkupienia: |
|---|---|---|---|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO - A | 146.64PLN | 149.63PLN | 146.64PLN |
Aktualne wartości jednostek subfunduszy:
2019.04.18
| Pekao Walutowy FIO | Aktualna cena: |
Maks. cena zbycia: |
Min. cena odkupienia: |
|---|---|---|---|
| Pekao Obligacji Europejskich Plus - A | 43.77PLN | 44.89PLN | 43.77PLN |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus - A (EUR) | 10.23EUR | 10.49EUR | 10.23EUR |
| Pekao Akcji Europejskich - A | 49.43PLN | 52.03PLN | 49.43PLN |
| Pekao Akcji Europejskich - A (EUR) | 11.55EUR | 12.16EUR | 11.55EUR |
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus - A | 76.78PLN | 78.35PLN | 76.78PLN |
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus - A (USD) | 20.20USD | 20.61USD | 20.20USD |
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego - A | 56.55PLN | 59.21PLN | 56.55PLN |
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego - A (USD) | 14.88USD | 15.58USD | 14.88USD |
| Pekao Akcji Amerykańskich - A | 120.51PLN | 126.85PLN | 120.51PLN |
| Pekao Akcji Amerykańskich - A (USD) | 31.71USD | 33.38USD | 31.71USD |
Aktualne wartości jednostek subfunduszy:
2019.04.18
| Pekao FIO | Aktualna cena: |
Maks. cena zbycia: |
Min. cena odkupienia: |
|---|---|---|---|
| Pekao Oszczędny - A | 197.19PLN | 198.38PLN | 197.19PLN |
| Pekao Oszczędny Plus - A | 11.35PLN | 11.46PLN | 11.35PLN |
| Pekao Obligacji Plus - A | 60.09PLN | 61.19PLN | 60.09PLN |
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 - A | 12.60PLN | 12.86PLN | 12.60PLN |
| Pekao Stabilnego Wzrostu - A | 198.57PLN | 205.24PLN | 198.57PLN |
| Pekao Stabilnego Inwestowania - A | 12.02PLN | 12.42PLN | 12.02PLN |
| Pekao Zrównoważony - A | 120.13PLN | 125.79PLN | 120.13PLN |
| Pekao Akcji Polskich - A | 21.94PLN | 23.09PLN | 21.94PLN |
| Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego - A | 9.55PLN | 10.05PLN | 9.55PLN |
| Pekao Akcji - Aktywna Selekcja - A | 10.35PLN | 10.89PLN | 10.35PLN |
| Pekao Dynamicznych Spółek - A | 17.53PLN | 18.45PLN | 17.53PLN |
Aktualne wartości jednostek subfunduszy:
2019.04.18
Aktualne wartości jednostek subfunduszy:
2019.04.18
| Pekao Strategie Funduszowe SFIO | Aktualna cena: |
Maks. cena zbycia: |
Min. cena odkupienia: |
Poziom min. na koniec okresu rozliczeniowego* |
|---|---|---|---|---|
| Pekao Elastycznego Inwestowania | 11.86PLN | 12.20PLN | 11.86PLN | bd |
| Pekao Strategii Globalnej | 20.22PLN | 21.06PLN | 20.22PLN | bd |
| Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny | 10.92PLN | 11.43PLN | 10.92PLN | bd |
| Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny | 11.64PLN | 11.94PLN | 11.64PLN | bd |
| Pekao Zmiennej Alokacji | 12.80PLN | 13.06PLN | 12.80PLN | 12.60PLN |
| Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego | 13.22PLN | 13.56PLN | 13.22PLN | 13.17PLN |
*Bieżący okres rozliczeniowy:
- Pekao Zmiennej Alokacji od 2016-05-20 do 2019-11-20
- Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego od 2019-02-15 do 2022-08-12
- Pekao Zmiennej Alokacji od 2016-05-20 do 2019-11-20
- Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego od 2019-02-15 do 2022-08-12
Aktualne wyceny certyfikatów inwestycyjnych:
2019-04-18
| Fundusze inwestycyjne zamknięte | Aktualna cena: |
|---|---|
| Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1* | 915.14PLN |
| Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 wartość CI z dywidendą | 1076.23PLN |
| Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 2* | 1016.91PLN |
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 wartość CI z dywidendą - prezentowana ‘Wartość Efektywna Certyfikatu’ wskazana w Statucie Funduszu oznaczająca hipotetyczną wartość certyfikatu w przypadku reinwestycji wypłaconych dywidend (wartość certyfikatu uzupełniona o dywidendy wypłacone)
*Uwaga! Informacje o tym, które fundusze zostały oznaczone jako Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 i Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 2 znajdują się na stronach poświęconych poszczególnym funduszom inwestycyjnym zamkniętym – dostęp do tych stron jest możliwy po podaniu loginu i hasła.
*Uwaga! Informacje o tym, które fundusze zostały oznaczone jako Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 i Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 2 znajdują się na stronach poświęconych poszczególnym funduszom inwestycyjnym zamkniętym – dostęp do tych stron jest możliwy po podaniu loginu i hasła.
